Dashboardun sağ üst tarafında yer alan Portföy Optimizasyonu butonu ile açılır. Aynı zamanda Prime Dashboard menüsü altında da bu pencereye doğrudan erişimi sağlayan Portföy Optimizasyonu menüsü vardır. Aşağıda göreceğiniz pencere açılır.
Portföy optimizasyonu ile risk minimize edilirken, getirinin de maksimize edilmesi hedeflenir. Bunun için kullanılan yöntem Markowitz Portfolio Teorisi yöntemidir. Tercih ettiğiniz risk seviyesini siz belirlersiniz. Buna göre sonuçlar gelir.
Sağ üst tarafta yer alan portföyü getir butonu ile hesabınızda bulunan sembolleri bu pencereye getirebilirsiniz. Portföyünüzdeki senetlerle sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Ayrıca portföyünüzdeki senetleri hiç kullanmayabilirsiniz de. Üstte yer alan Sembol ve Miktar hücreleri ile optimizasyon için semboller ekleyebilirsiniz. Miktarı hücrenin yanındaki oklar ile artırıp azaltabilirsiniz.Ekle dediğinizde aşağıdaki listeye o sembol de eklenir. Ayrıca portföy büyüklüğünüz girdiğiniz sembol ve miktarlara bağlı olarak hesaplanır. Ancak siz farklı bir portföy büyüklüğü için hesaplama yapılmasını isterseniz buradaki değeri değiştirebilirsiniz. Bu durumda hesaplanacak miktarlar toplam portföy büyüklüğünü aşmayacak şekilde hesaplanır. Daha sonra pencerenin orta kısmından Vade ve Risk seviyesi seçmelisiniz.Vade seçimi için seçenekler 6 ay / 1 yıl ve 2 yıl’dır. Seçilen vadeye göre sembollerin geçmiş verileri üzerinde analiz yapılır. Risk/Getiri seviyesi için seçenekler Çok Düşük / Düşük / Orta / Yüksek / Çok Yüksek’tir.
İpucu: Burada hedeflenen, seçilen risk seviyesine göre en yüksek getiri sağlayacak portföy yapısının oluşturulmasıdır. Varolan / Seçilen senetler için hesaplar yapılır. Ek bir senet önerisi gelmez.
Optimize Et butonu ile sistem hesaplamayı yapar. Ve seçilen seviyeye göre, sembol miktarlarının ne kadar artırılması / azaltılması gerektiğini belirler.
Emirleri Gönder butonu ile, “Portföy Fark” sütunundaki miktarlara göre emir gönderimini gerçekleştirecek şekilde Toplu Emir Gönderim penceresi açılır.
Yukarıda görebileceğiniz gibi, fark sütununda negatif olan miktarlar için Satış, pozitif olan miktarlar için Alış emri tanımlanmıştır.
Portföyünüzde var olan semboller için portföy optimizasyonu yaptığınız takdirde, emirlerin gönderimi ile, portföyünüzdeki miktarlar yeni hesaplanan miktarlara dönüşecektir.
